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1 準備工作

1.1 通行票據是征收車輛通行費的有價證券,各級收費票據管理部門應建立嚴格的票據管理制度，收費站必須設立專用票據室，由票據員專人負責保管，票據室要設置隔離柜臺,其他人員不得進入票據員工作區(qū)域。票據室、票據庫必須設立安全門、窗等完善的防范措施，并安裝監(jiān)控裝置實行全天24小時監(jiān)控。票據庫內不準存放無關物品,不準住宿。庫存票據實行架子化、標簽化管理，票據擺放整齊合理。

2 具體操作要求

2.1 票據計劃編制

各收費站根據票據使用量，每季度末向公司申報票據用量計劃。公司對提報的票據計劃審查核定后匯總，報公司分管領導批準后安排印制。

2.2 票據領用

2.2.1 從計劃財務部領取票據時，領取人與計劃財務部會計簽訂“票據領用單”作為登記“通行費票據備查帳”的原始憑證。

2.2.2 各級收費部門運送票據應當使用客車或箱式貨車，運票車輛不得兼辦他事，嚴防票據丟失、風吹、雨淋、被盜等。

2.2.3 當班收費班長在本站票據室領取票據時,要填寫“票據領用單”，認真清點所領票據無差錯后,雙方簽字確認，票據員在發(fā)放票據時,應按票據序號依次發(fā)放。

2.2.4 定額票據（含IC卡賠償票據）管理

2.2.4.1 定額票據由收費班長領取和保管，領取數(shù)量由站長和票據員核定額度，票據員按收費班長姓名明細核算。

2.2.4.2 計算機收費系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成非定額票據無法使用，報請值班站領導同意后由收費班長將票據發(fā)給收費員使用。票據的使用情況由收費班長和收費員在《班長票據記錄單》中記錄簽字，以明確責任。

2.2.4.3 IC卡賠償票據由收費班長領取和保管。遇有IC卡丟失或損壞等需賠償時，統(tǒng)一由收費班長辦理。交接班后要及時繳銷票款，并補足核定額度?？ㄙr償專用票據的領用、繳銷使用“票據領用單”和“現(xiàn)金繳款單”。

2.2.4.4 作廢定額票據各收費站不能自行銷毀，要經公司核對后統(tǒng)一繳銷。收費員在工作中回收的駕乘人員遺棄的通行票,要當即蓋“作廢”章，下班后立即上繳票據管理員,由收費站負責登記、封存，每月核收費管理中心查一次.并組織收費站統(tǒng)一銷毀。

定額票據存根各單位不能自行銷毀，使用過程中，定額發(fā)票的封面要與票根一起留存，要作好封面有關內容的填寫，各收費站定額發(fā)票存根要按年度保存(若發(fā)生一本票據跨年度使用，票根放至次年保存)，銷毀時間將由公司確定并通知各單位。

2.2.5 非定額票據管理

2.2.5.1 非定額票據實行按車道管理，按車道核算的辦法。收費站領到非定額票據時，票據員按每條車道的經驗車流量劃組分配，并在收費系統(tǒng)內輸入每車道分配數(shù)量和票據的起止號碼。填制非定額票據分配表，據以記賬。

2.2.5.2 非定額票據要按車道按號碼由小到大順序使用，不得跳號。

2.2.5.3 非定額票據由收費班長在接班前統(tǒng)一領取，本班次未用完的整卷票據移交下一班次使用。票據員根據每車道的票據存量和本班次的經驗用量確定是否領用以及領取數(shù)量。

2.2.5.4 票據室要通過計算機收費系統(tǒng)實時監(jiān)控車道票據用量，做好票據供應。

2.2.5.5 未用完的票據由交接班收費員在車道辦理交接手續(xù)，雙方在“車道票據交接登記本”中簽字，以明確責任。

2.2.5.6 收費員操作中出現(xiàn)的錯票和廢票，在交款時填寫《作廢非定額票據登記表》，并及時將錯票上繳票據員，與《計算機發(fā)票備查賬》相核對。

2.2.6 收費員票據使用要求

2.2.6.1 收費人員領取票據時，應當場核驗數(shù)量及有無殘次、差錯，保證準確無誤。

2.2.6.2 收費人員向駕乘人員打印的票據要完整無誤。

2.2.6.3 收款必須付出相應數(shù)額的票據，嚴禁收款不給票據或多收款少給票。

2.2.6.4 對司機遺棄的票據，應立即通知監(jiān)控員并在攝像鏡頭下加蓋“作廢章”后投入廢票箱，票據員與站長每周開箱核銷一次，收費站長監(jiān)銷。

2.2.6.5 嚴禁收費人員出售和私存廢票。

2.2.6.6 在領取定額票據時應認真清點，發(fā)現(xiàn)有印刷、裝訂等錯誤的應整本作廢登記，雙方簽字，并及時交還票據員。

2.2.6.7 非定額票據整卷裝入打印機后不得隨意拆下，更不得隨意撕拆并作廢。

2.2.6.8 收費人員下崗后必須直接到票據室交款，收費班長清點票據、領票據,然后鎖入密碼箱,存入專用保險柜內,收費班長不得將票據帶到其它場所，班組之間不得互相借票、調票。

2.3 票據繳銷

2.3.1 票據員每日按《通行費票據管理規(guī)定》和《通行卡管理規(guī)定》的要求對收費人員當日使用的票、卡、款進行清點核對，并對通行卡、票據存根、廢票進行回收，妥善保管。

2.3.2 收費員、票據員、班長、監(jiān)控員要根據各自的職責填寫《現(xiàn)金交款單》、《票據記錄單》核對無誤才能下班。

2.3.3 收費站每月向公司繳銷一次,填寫“現(xiàn)金繳款單”。

2.3.4 在票據發(fā)放過程中發(fā)現(xiàn)的因印刷、裝訂等錯誤產生的廢票由收費站清點并填報“作廢票據銷毀記錄單”報公司核實后將廢票封存，并組織集中統(tǒng)一銷毀。

2.4 票據核算

定額票據實行金額核算辦法，非定額票據實行數(shù)量核算辦法。收費站應嚴格按照公司《通行費票據管理規(guī)定》規(guī)定設置賬本、科目，按要求進行賬務處理。收費站票據員必須做到日清月結,每次結算都要有登記,未查清的問題要注明原因,繼續(xù)查找,直到查清為止。

2.5 結帳與對帳

2.5.1 查帳簿：月終將票據帳、票卡帳登記完畢后結出領用數(shù)量、繳銷數(shù)量、結存數(shù)量，總帳與明細帳要核對無誤。

2.5.2 查庫存：每周一次將票據帳、票卡帳與實際庫存進行核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。

2.5.3 月末盤點票據、通行卡庫存量，填制各類報表。

2.6 監(jiān)督與核查

2.6.1 收費站長每月對庫存票據、通行卡和每個收費班長保有的票據至少要組織盤點一次，并做好記錄。

2.6.2 公司每月對各收費站的票據、通行卡至少進行一次稽查，檢查票卡管理制度落實情況，并做好記錄。

2.6.3票據員、票據會計和上級財務人員、稽查人員,可隨時抽查收費員的工作記錄、票據、單據和票款,并將抽查情況作詳細記錄。

3 注意事項

3.1 收費員病假、事假超過10天或調離崗位前,必須結清帳目,上交票據。

3.2 要保證票款的安全.不準在票據室私人會客,無關人員不準進入票據室。

3.3 票據室夜間要保證有效照明，要設置聲光控報警系統(tǒng)，票據室無人值守時必須及時設防，并保證始終處于良好運行狀態(tài)。

4 異常情況及處理

4.1 票據室應及時鎖閉；嚴禁閑雜人員出入，應及時核對票卡，避免人為丟失。發(fā)現(xiàn)票卡丟失，立即保護現(xiàn)場，報警處理。

5 其他要求

5.1 收費站要為收費員配齊票款存放用具,根據實際情況限額領發(fā)票據和借給售票找零用的備用金。

5.2 庫房管理要做到“五防”、“四無”、“三經?！?、“一定時”?！拔宸馈奔矗悍阑稹⒎辣I、防潮、防蟲、防鼠；“四無”即：無灰塵、無雜物、無死角、無隱患；“三經?！奔矗航洺ＭL、經常清掃、經常檢查；“一定時”即：每月定時對庫存票據進行清點。